华富恒稳纯债债券C(000899)

到某种状态书信表现出监督的有关规定,现将关闭到2016年12月31日本公司监督的各基金的基金资产净值公报如次:

日期 基金指定遗传密码 基金指定 基金托管开账户 资产净值(元) 基金共同承担净值(元) 基金共同承担累计净值(元)

2016-12-31 000028 华富不盈不亏混合 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 714,218,524.50 1.009 1.347
2016-12-31 000398 华富敏捷使成形混合型防护使充满基金 奇纳工商开账户股份有限公司 188,230,615.74 1.051 1.276
2016-12-31 000500 华富恒富分类债券股型防护使充满基金 奇纳工商开账户股份有限公司 221,700,188.16 1.035 1.166
2016-12-31 000501 华富恒富分类A 奇纳工商开账户股份有限公司 24,517,247.47 1.006 1.112
2016-12-31 000502 华富恒富分类B 奇纳工商开账户股份有限公司 197,182,940.69 1.039 1.230
2016-12-31 000622 华富恒财分类债券股型防护使充满基金 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 136,969,051.31 1.020 1.179
2016-12-31 000623 华富恒财分类A 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 1,386,081.76 1.003 1.131
2016-12-31 000624 华富恒财分类B 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 135,582,969.55 1.020 1.210
2016-12-31 000757 华富智慧城市敏捷使成形混合型 工行 147,138,934.89 1.000 1.200
2016-12-31 000767 华富国泰民安敏捷使成形混合型 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 180,092,020.69 0.973 0.973
000898奇纳建设开账户2016-12-31富恒稳固的纯债A 13,824,558.82 1.092 1.092
2016-12-31 000899 华富恒稳纯债C 建设开账户 27,339,509.14 1.081 1.081
2016-12-31 001034 华富旺财不盈不亏混合型防护使充满基金 建设开账户 303,354,595.57 0.999 1.001
001086 2016-12-31傅恒丽债券股的奇纳招商开账户347,098,288.33 1.027 1.027
001087 2016-12-31傅恒丽债券股C奇纳招商开账户93,141,935.27 1.021 1.021
2016-12-31 001466 华富永鑫A 工商开账户 2,634,634.72 1.0560 1.0560
2016-12-31 001467 华富永鑫C 工商开账户 491,679,106.95 1.0360 1.0360
2016-12-31 001563 华富健康文娱敏捷使成形混合型防护使充满基金 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 75,526,703.54 0.926 0.926
2016-12-31 001709 华富物联全局的敏捷使成形混合型防护使充满基金 工商开账户 704,970,722.68 1.077 1.077
2016-12-31 002280 华富安享不盈不亏混合型防护使充满基金 奇纳工商开账户股份有限公司 1,174,270,089.09 1.007 1.007
2016-12-31 002412 华富安福不盈不亏混合型防护使充满基金 建设开账户 322,866,299.43 1.001 1.001
2016-12-31 002726 华富诚鑫A 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 589,649,547.55 1.001 1.018
2016-12-31 002727 华富诚鑫C 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 99,602,057.69 1.040 1.045
2016-12-31 002728 华富益鑫A 奇纳工商开账户股份有限公司 11,848.82 0.989 0.989
2016-12-31 002729 华富益鑫C 奇纳工商开账户股份有限公司 178,139,394.27 0.989 0.989
2016-12-31 002730 华富华鑫A 奇纳工商开账户股份有限公司 219,887,434.77 0.992 0.992
2016-12-31 002731 华富华鑫C 奇纳工商开账户股份有限公司 142,912,352.36 0.992 0.992
2016-12-31 002853 华富元鑫A 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 121,068,599.77 1.009 1.009
2016-12-31 002854 华富元鑫C 上海浦东机场开展开账户股份有限公司 361,398,891.20 1.008 1.008
2016-12-31 003152 华富天鑫敏捷使成形混合A 奇纳工商开账户股份有限公司 319,702,622.93 1.0000 1.0000
2016-12-31 003153 华富天鑫敏捷使成形混合C 奇纳工商开账户股份有限公司 116,382,459.64 1.0000 1.0000
2016-12-31 003182 华富弘鑫敏捷使成形混合A 奇纳工商开账户股份有限公司 85,249,794.70 1.0031 1.0031
2016-12-31 003183 华富弘鑫敏捷使成形混合C 奇纳工商开账户股份有限公司 91,945,421.51 1.0029 1.0029
2016-12-31 164105 华富强化报复债券股 建设开账户股份有限公司 583,398,441.75 1.2130 1.6640
2016-12-31 410001 华富竟争能力偏爱的事物混合 奇纳建设开账户股份有限公司 554,245,044.42 0.9379 2.4588
2016-12-31 410003 华富成长流传的混合 招商开账户股份有限公司 694,890,646.43 0.9564 1.2464
2016-12-31 410004 华富债券股A 奇纳建设开账户股份有限公司 1,395,126,813.36 1.7414 2.0534
2016-12-31 410005 华富债券股B 奇纳建设开账户股份有限公司 156,010,544.24 1.7237 2.0057
2016-12-31 410006 华富战略精选混合 奇纳建设开账户股份有限公司 24,584,654.52 1.4908 1.6508
2016-12-31 410007 华富使丧失增长混合 安全处所开账户 306,492,899.03 1.0387 1.8387
2016-12-31 410008 中证100越来越快的 交通开账户股份有限公司 32,772,109.57 1.0042 1.0042
2016-12-31 410009 华富量子生命力混合 安全处所开账户 83,771,801.86 1.1238 1.1238
2016-12-31 410010 华富中小盘越来越快的偷窃 奇纳建设开账户股份有限公司 8,769,559.32 1.292 1.292

日期 基金指定遗传密码 基金指定 基金托管开账户 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
2016-12-31 410002 华富钱币 奇纳建设开账户股份有限公司 2,938,696,147.62 0.9930 3.089